왕 초보 시절 보조지표만 보고 단타 치다가 100만원 넘게 손해 본적 있다. 모든 지표가 긍정적이길래 추가 상승이 될 거 같아 몰빵했는데 그대로 조금 있다가 쭉쭉 하락하는게 아닌가..?
잠시 후 눈물의 손절을 해서 빠져나왔지만 손실액은 133만원… 월급을 생각하니 너무 아까운 돈이였다.
이 날 이후로 보조지표 하나 믿고 투자 하는것에 의심을 품고 기술적 분석에 대해 꾸준히 공부해 왔다. 수 많은 책과 실전 경험이 쌓이니 내린 결론은 단타에서 중요한건 보조지표 보다는 캔들 그 자체가 우선시 된다는 것을 느꼇다.
오늘은 내가 공부하며 기록한 도지캔들 뜻 그리고 연속으로 나올때 주가 흐름에 대해 정리해 봤다. 추가로 현재 자주 쓰는 ‘도지돌파 매매법’도 함께 썻으니 참고 바란다.
참고로 포스팅하는 모든 매수 매도 기준은 나의 경험에 의거하여 작성했다. 교과서적인 부분보다 실전에서 느낀점 위주로 적었으니 양해바란다.
도지캔들 뜻
도지 캔들 이란
도지 캔들이란 일명 ‘십자형’캔들로 시가와 종가가 비슷한 가격에서 끝난 형태의 캔들 모양을 말한다.
우리가 자주 쓰는 캔들스틱 차트는 시가 / 종가/ 저가로 구분하는데 이때 가격이 위 아래로 변동하다가 결국은 제자리 쯤으로 돌아와 마감한 모양을 뜻한다. 도지캔들 뜻은 어려울 것 없이 몸통이 거의 없는 형태를 기억하면 쉽다.
이렇게 다른 차트와 비교해도 한눈에 찾을 수 있다. 결국 도지캔들의 중요한점은 윗꼬리 / 아래꼬리 길이다. 꼬리가 길수록 변동성이 심했던거고 몸통이 없으니 매수, 매도가 격렬하게 이루어 진것을 알 수 있다.
도지캔들 종류
도지캔들의 종류는 비석형, 잠자리형, 유성형,,, 등등 형태에 따라 이름이 많지만 그건 그냥 표현법일뿐 내 생각엔 3개만 알고 있으면 충분하다. 망치형 / 역망치형 / 십자형 캔들만 알면 끝이다.
망치형, 역망치형
먼저 망치형캔들 아래꼬리가 길고 윗꼬리는 짧으며 모양이 망치형태라 그렇게 불린다. 아랫꼬리 (매도세)를 이겨내고 다시 상승한 모습이라 추세반전용 확률이 높다.
다음은 역망치형 이번엔 윗꼬리가 길고 아래가 짧다. 매수세가 있어 상승했으나 매도세로 인해 다시 제자리로 돌아온 모습. 보통 이러면 윗 매물대가 쌓여 추가 상승의 어려움이 있다.
십자 도지
십자 도지는 반대로 위 아래 꼬리가 둘다 길고 십자가 형태다. 내가 도지 캔들 뜻을 설명하며 올린 사진과 같은 형태다. 이것은 상승 하락 둘다 강하게 나오고 다시 제자리로 돌아올 정도로 변동성이 커진다는 뜻.
엄청~긴 윗,아래 꼬리가 나오면 박호두가 말하는 ‘데빌메이크라이’라고 하기도한다. 꼬리가 긴 십자도지 일수록 변동성이 커지고 위아래 털기가 자주 나오니 매매를 안하는걸 추천.
결국 도지캔들은 형태가 무엇이든 꼬리를 수반한다. 그게 윗꼬리냐 아랫꼬리냐, 쌍방이냐의 차이일뿐 결국 종가는 제자리 수준이다. (몸통이 없으니까).
핵심은 변동성 후 제자리. 형태가 무엇이든 위로 갈지 아래로 갈지 확실치 않다는거다.
도지캔들 연속으로 나오면
상승 중 연속 도지
이 차트는 비트코인 일봉차트이다. 바닥 구간에서 상승후 4~5개의 도지캔들이 연속으로 나왔다. 그 후 추가 상승이 나와 급등했다.
상승 중 연속으로 도지캔들이 나온다는건 바닥에서 샀다가 수익실현 하는 사람들의 매물을 소화중에 있는거고 매집이 완료되면 추가 상승이 예상된다는 의미가 강하다.
그래서 상승 후 도지캔들이 연속으로 나오는데 주요한 지점을 이탈하지 않는다면 더 상승할 거라 해석하는게 유리하다,
바닥 구간 연속 도지
이번엔 바닥구간에서 도지캔들이 연속으로 나올때이다. 위 차트는 솔라나인데, 하락 후 바닥이라 예상되는 부분에서 역망치형, 십자형, 망치형 도지가 계속나오면서 매수, 매도 공방을 이뤘다.
그러나 결국 추가 하락하여 하방으로 급락했는데 상승과 다르게 매물대를 소화했는데 이번엔 왜 하락했을까?
경험에 비추어 볼때 하락 후 반등을 어떻게 하냐가 매우 중요하다. 도지캔들의 형태나 모양은 그 이후의 이야기다.
만약 바로 V자 반등하면 상승 전환하여 올라갈 확률이 높지만, 바닥에서 옆으로 슬슬 기어가면서 v자를 만들지 못하면 추가 하락할 확률이 점점 높아진다.
그 이유는 모든 자산시장은 상승 심리가 더 강하기 때문에 바닥구간에서 매수세가 강하게 일어나는데, 빠르게 반등하지 못한다는건 그만큼 투매 확률이 높아지기 때문이다. 물론 이 또한 확률적 이야기지만 경험에 의하면 그렇다.
나만의 도지돌파 매매법
도지캔들은 아래꼬리든 윗꼬리든 연속으로 나오든 중요한기점으로 작용한다. 그러나 도지캔들로 차트의 방향(정답)을 말해주진 않는다.
그 과정에서 고민하며 만든 나만의 매매법이 있다. 바로 ‘가장 중요한’ 도지캔들을 기준으로 돌파가 일어나면 올라타는걸 추천한다. 즉 ‘도지 돌파’ 매매법
예시를 들어보면 위 사진은 24년 12월 비트코인 일봉이다. 맨 끝에 보면 엄청난 크기의 (위아래 꼬리가 긴) 도지캔들 출현했다. 이걸 기점으로 사람들은 하락한다, 오른다 예측하지만 우린 트레이더니까 가격 반응에 의해 행동하면 된다.
내가 말한 대로 저 캔들을 기점으로 윗꼬리 / 아랫꼬리 중 돌파가 일어난 방향으로 추격 매수를 진행하면 된다.
저 이후의 모습을 보면, 주가가 일주일 가량 더 횡보하다가 윗꼬리 돌파 후 추가 상승을 한 모습이다.
물론 추가 상승을 얼마나 할지 모르지만, 돌파 후 본절에 로스컷을 걸어두고 매매를 진행하면 꽤 훌륭한 전략이 될 수 있다.
반대로 아래 꼬리를 돌파 했으면 하락 베팅하면 되거나 , 그 전에 진입하여 손절선으로 정하면 된다.
핵심은 “큰 변동성이 일어난 캔들 (도지든,, 십자든,, 망치형이든) 기준으로 돌파가 일어나면 추격매수.
물론 100%는 아니고 그 때의 시장 상황에 따라 해석이 약간씩 달라지나 그건 경험치가 필요하니 꾸준히 실전 매매를 하시길 바란다.
결국 완벽한 기법은 없다. 꾸준한 공부만이 살길이다.
오랜 시간 기술적 분석을 통한 차트 매매를 한 사람으로써 생각을 적어보면, 완벽한건 없다는 것이다. 100% 믿고 들어가는 것도 없고 늘 의심을 하고 손실에 대비해야 살아남는다.
꾸준히 시장에 대해 공부하고 나에 대해 알아가는 사람이 롱런 하는것 같다. 트레이딩의 세계는 그런곳이다.
마지막으로 초보 시절부터 단타 공부하기 좋은 책들을 정리해 봤다. 실제로 2,3회 다독한 책들로 구성했으니 도움되시리라 생각이 든다.
